Vlottende schulden < 1 jaar
De vlottende schulden < 1 jaar kunnen als volgt worden gerubriceerd:
2020 | 2019 | |
Kasgeldleningen | 9.000.000 | 4.500.000 |
Crediteuren | 2.461.590 | 3.141.070 |
Crediteuren sociale zaken | 192.052 | 93.269 |
Overige vlottende schulden | 9.167.261 | 12.013.166 |
Bankinstellingen | 0 | 1.297.747 |
Rekening courant de Connectie | 132.171 | |
20.953.074 | 21.045.251 |
Het crediteurensaldo per 31 december 2020 is in 2021 afgewikkeld.
De overige schulden betreft de nog te betalen bedragen over 2020 en hebben met name betrekking op:
Specificatie | |
|---|---|
Betalingen onderweg, afloop van deze post heeft plaatsgevonden in januari 2021. | - |
Af te dragen loonheffing december 2020 | 1.396.341 |
Werkgeversafdracht ABP algemeen | 289.954 |
Af te dragen loonheffing verstrekkingen Bijstand | 2.734.652 |
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 791.159 |
Omzetbelasting | 406.749 |
Nog te betalen | 3.322.559 |
Gemeente Rozendaal | 139.398 |
Overige posten < € 100.000 | 86.448 |
Totaal | 9.167.261 |
Overlopende passiva
Dit betreft posten die na 2020 nog afgewikkeld moeten worden.
2020 | 2019 | |
Vooruitontvangen Rijksbijdragen | 614.004 | 614.004 |
Vooruitontvangen subsidies | 4.964.979 | 1.851.525 |
Totaal | 5.578.983 | 2.465.529 |
De mutaties die hebben plaatsgevonden bij de vooruitontvangen (Rijks)bijdragen en subsidies zijn in deze jaarrekening in een separaat verloopoverzicht opgenomen.